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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 974.00 | 229 613.00 | 20 362.00 | 249 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 057.00 | 230 695.00 | 1 392 362.00 | 1 623 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 283 237.00 | | 283 237.00 | 283 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 218.00 | 1 582.00 | 307 636.00 | 309 218.00 |
CF Disponibilités | 128 473.00 | | 128 473.00 | 128 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 733.00 | 1 582.00 | 725 151.00 | 726 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 790.00 | 232 277.00 | 2 117 513.00 | 2 349 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 148.00 | 96 254.00 | | 108 148.00 |
DG Autres réserves | 53 129.00 | 57 147.00 | | 53 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 016.00 | 237 875.00 | | 247 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 292.00 | 1 761 276.00 | | 1 778 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 42 153.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 719.00 | 25 376.00 | | 74 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 77 543.00 | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 094.00 | 105 081.00 | | 114 094.00 |
EA Autres dettes | 128 077.00 | 13 734.00 | | 128 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 221.00 | 263 888.00 | | 339 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 513.00 | 2 025 164.00 | | 2 117 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 221.00 | 289 981.00 | | 339 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 42 153.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 503.00 | | 2 006 503.00 | 2 006 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 503.00 | | 2 006 503.00 | 2 006 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 107 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 718.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 192 077.00 | 194 895.00 | | 192 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 427.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 427.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -127.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 430.00 | 92 091.00 | | 91 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 527.00 | 2 000 161.00 | | 2 012 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 511.00 | 1 762 286.00 | | 1 765 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 016.00 | 237 875.00 | | 247 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 497.00 | | 6 560.00 | 1 616 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 082.00 | | | 1 371 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 415.00 | | 6 560.00 | 245 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 390.00 | 13 305.00 | | 217 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 308.00 | 13 305.00 | | 216 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574.00 | 1 582.00 | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | 1 582.00 | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | 1 582.00 | 574.00 | 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 236 861.00 | | | 236 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 221.00 | 339 221.00 | | 339 221.00 |