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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 306.00 | | 1 434 306.00 | 1 434 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 496.00 | 246 202.00 | 33 294.00 | 279 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 885.00 | 247 285.00 | 1 469 600.00 | 1 716 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
BZ Autres créances | 388 241.00 | | 388 241.00 | 388 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 306.00 | 1 731.00 | 158 575.00 | 160 306.00 |
CF Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 246.00 | 1 731.00 | 712 515.00 | 714 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 130.00 | 249 016.00 | 2 182 115.00 | 2 431 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 328.00 | 120 499.00 | | 134 328.00 |
DG Autres réserves | 50 548.00 | 47 793.00 | | 50 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 746.00 | 276 583.00 | | 242 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 621.00 | 1 814 875.00 | | 1 797 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 803.00 | 87 617.00 | | 117 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 798.00 | 77 329.00 | | 24 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 26 419.00 | | 129 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 671.00 | 105 719.00 | | 86 671.00 |
EA Autres dettes | 25 412.00 | 17 066.00 | | 25 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 493.00 | 314 150.00 | | 384 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 115.00 | 2 129 026.00 | | 2 182 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 384.00 | 314 150.00 | | 317 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 712.00 | 87 617.00 | | 38 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 246.00 | | 2 071 246.00 | 2 071 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 246.00 | | 2 071 246.00 | 2 071 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 146 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 1 151.00 | | 1 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 200 189.00 | 170 089.00 | | 200 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 358.00 | 89 275.00 | | 82 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 013.00 | 2 039 689.00 | | 2 078 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 267.00 | 1 763 106.00 | | 1 835 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 746.00 | 276 583.00 | | 242 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 207.00 | | 83 358.00 | 1 637 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 1 716 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 281 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 082.00 | | 64 306.00 | 1 371 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 125.00 | | 19 052.00 | 266 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 650.00 | 8 316.00 | 3 681.00 | 242 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 568.00 | 8 316.00 | 3 681.00 | 241 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 1 731.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 1 731.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 1 731.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
UG ‐ Financières | | 1 731.00 | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UX Autres créances clients | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 339 231.00 | 339 231.00 | | 339 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 803.00 | 50 694.00 | 48 569.00 | 117 803.00 |
VI Groupe et associés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 896.00 | 529 896.00 | | 529 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 493.00 | 317 384.00 | 48 569.00 | 384 493.00 |