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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 14 632.00 | 8 303.00 | 22 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 748.00 | 38 132.00 | 10 616.00 | 48 748.00 |
BT Marchandises | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 511.00 | | 126 511.00 | 126 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 259.00 | 38 132.00 | 137 127.00 | 175 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
DH Report à nouveau | -84 838.00 | | | -84 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 390.00 | 2 072.00 | 85 462.00 | 83 390.00 |
FG Production vendue services | 79 884.00 | 181 759.00 | 261 643.00 | 79 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 274.00 | 183 831.00 | 347 105.00 | 163 274.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 128.00 | | | 347 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 080.00 | | | 335 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 083.00 | | 3 283.00 | 47 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 48 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | | 3 283.00 | 21 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080.00 | 2 669.00 | 1 618.00 | 37 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 2 669.00 | 1 618.00 | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
VP Divers | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 059.00 | 78 746.00 | 2 313.00 | 81 059.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 251.00 | 93 671.00 | 580.00 | 94 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
ST Autres comptes | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 227.00 | | | 77 227.00 |