| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 155.00 | 6 155.00 | 16 000.00 | 22 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 664.00 | 29 328.00 | 230 336.00 | 259 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 207.00 | 58 983.00 | 247 224.00 | 306 207.00 |
BT Marchandises | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
BZ Autres créances | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 530.00 | 58 983.00 | 433 547.00 | 492 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
DH Report à nouveau | -13 287.00 | -72 790.00 | | -13 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | 59 504.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 104 405.00 | 102 380.00 | | 104 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 475.00 | 8 141.00 | | 172 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 772.00 | 46 256.00 | | 65 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 719.00 | 16 703.00 | | 71 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 174.00 | 7 266.00 | | 19 174.00 |
EA Autres dettes | | 10 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 142.00 | 127 295.00 | | 329 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 547.00 | 229 675.00 | | 433 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 723.00 | 1 918.00 | 84 641.00 | 82 723.00 |
FG Production vendue services | 84 012.00 | 202 631.00 | 286 643.00 | 84 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 735.00 | 204 549.00 | 371 284.00 | 166 735.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 764.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 18 616.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 18 616.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -18 616.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 398.00 | 381 635.00 | | 371 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 373.00 | 322 131.00 | | 369 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025.00 | 59 504.00 | | 2 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 476.00 | 30 937.00 | 119 113.00 | 172 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 451.00 | 117 108.00 | 343.00 | 117 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 142.00 | 187 604.00 | 119 113.00 | 329 142.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |