| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 956.00 | 106 506.00 | 161 451.00 | 267 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 156.00 | 152 161.00 | 161 995.00 | 314 156.00 |
BT Marchandises | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 057.00 | 152 161.00 | 285 897.00 | 438 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
DH Report à nouveau | -166 900.00 | -9 002.00 | | -166 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 818.00 | -157 898.00 | | -47 818.00 |
DL TOTAL (I) | -99 051.00 | -51 233.00 | | -99 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 003.00 | 194 802.00 | | 246 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 824.00 | 9 554.00 | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 74 122.00 | | 88 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 126.00 | 21 437.00 | | 29 126.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 7 002.00 | | 8 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 948.00 | 306 918.00 | | 384 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 897.00 | 255 684.00 | | 285 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 948.00 | 183 150.00 | | 384 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197.00 | 23 027.00 | | 2 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 571.00 | | -6 571.00 | -6 571.00 |
FG Production vendue services | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 739.00 | | 108 739.00 | 108 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 064.00 | 3 262.00 | | 8 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 1 406.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 191.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 191.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 69 235.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 564.00 | 337 074.00 | | 213 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 382.00 | 494 972.00 | | 261 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 818.00 | -157 898.00 | | -47 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 307.00 | | 2 200.00 | 312 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 314 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 764.00 | | 2 192.00 | 265 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 8.00 | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 097.00 | 26 063.00 | | 126 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 822.00 | 1 333.00 | | 20 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 776.00 | 24 730.00 | | 81 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 806.00 | 243 806.00 | | 243 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VP Divers | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 948.00 | 384 948.00 | | 384 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 874.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 463.00 | 18 818.00 | | 13 463.00 |
ST Autres comptes | 34 552.00 | 69 423.00 | | 34 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 558.00 | 48 623.00 | | 28 558.00 |
YT Sous‐traitance | 9 065.00 | 6 563.00 | | 9 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | 874.00 | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 637.00 | 143 427.00 | | 85 637.00 |