| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 155.00 | 20 822.00 | 1 333.00 | 22 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 764.00 | 81 776.00 | 183 988.00 | 265 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 307.00 | 126 097.00 | 186 209.00 | 312 307.00 |
BT Marchandises | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 782.00 | 126 097.00 | 255 684.00 | 381 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
DH Report à nouveau | -9 002.00 | | | -9 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 898.00 | | | -157 898.00 |
DL TOTAL (I) | -51 233.00 | | | -51 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 918.00 | | | 306 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 723.00 | 17 149.00 | 49 872.00 | 32 723.00 |
FG Production vendue services | 292 627.00 | -80 150.00 | 212 477.00 | 292 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 350.00 | -63 001.00 | 262 350.00 | 325 350.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 074.00 | | | 337 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 972.00 | | | 494 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 898.00 | | | -157 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 227.00 | | 1 080.00 | 311 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 684.00 | | 1 080.00 | 264 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 799.00 | 33 299.00 | | 92 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 540.00 | 7 282.00 | | 13 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 759.00 | 26 017.00 | | 55 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 774.00 | 48 007.00 | 123 768.00 | 171 774.00 |
VI Groupe et associés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 587.00 | 28 243.00 | 343.00 | 28 587.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 918.00 | 183 150.00 | 123 768.00 | 306 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
ST Autres comptes | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YT Sous‐traitance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |