| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 155.00 | 13 540.00 | 8 615.00 | 22 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 684.00 | 55 759.00 | 208 925.00 | 264 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 227.00 | 92 799.00 | 218 428.00 | 311 227.00 |
BT Marchandises | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 596.00 | | 252 596.00 | 252 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 823.00 | 92 799.00 | 471 024.00 | 563 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
DH Report à nouveau | -11 262.00 | -13 287.00 | | -11 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | 2 025.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 106 665.00 | 104 405.00 | | 106 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 401.00 | 172 475.00 | | 219 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 285.00 | 65 772.00 | | 66 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 71 719.00 | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 19 174.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 360.00 | 329 142.00 | | 364 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 024.00 | 433 547.00 | | 471 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 342.00 | 662.00 | 45 004.00 | 44 342.00 |
FG Production vendue services | 187 544.00 | 165 253.00 | 352 798.00 | 187 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 887.00 | 165 915.00 | 397 802.00 | 231 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 594.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 594.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -594.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 577.00 | 371 398.00 | | 399 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 318.00 | 369 373.00 | | 397 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | 2 025.00 | | 2 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 402.00 | 105 144.00 | 107 155.00 | 219 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 389.00 | 185 046.00 | 343.00 | 185 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 360.00 | 250 103.00 | 107 155.00 | 364 360.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |