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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 10 839.00 | 5 330.00 | 16 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 658.00 | 10 839.00 | 551 819.00 | 562 658.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 423.00 | 10 839.00 | 602 583.00 | 613 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 489.00 | | 504 489.00 | 504 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 269 366.00 | 217 741.00 | | 269 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 526.00 | 51 624.00 | | 42 526.00 |
DL TOTAL (I) | 505 493.00 | 462 966.00 | | 505 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 12.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 923.00 | 55 092.00 | | 34 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 19 181.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975.00 | 9 383.00 | | 7 975.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 23 848.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 090.00 | 151 926.00 | | 97 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 583.00 | 614 905.00 | | 602 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 94.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 15 329.00 | | 10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 348.00 | 679 756.00 | | 655 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 821.00 | 628 131.00 | | 612 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 526.00 | 51 624.00 | | 42 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 658.00 | | | 562 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 489.00 | | | 546 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 5 389.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 5 389.00 | | 5 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 783.00 | 20 689.00 | 14 093.00 | 34 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 546.00 | 32 546.00 | 42 000.00 | 74 546.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 090.00 | 82 996.00 | 14 093.00 | 97 090.00 |