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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 289.00 | 16 169.00 | 546 120.00 | 562 289.00 |
BT Marchandises | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BZ Autres créances | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CF Disponibilités | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 583.00 | 16 169.00 | 653 414.00 | 669 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 120.00 | | 504 120.00 | 504 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 311 893.00 | 269 366.00 | | 311 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 660.00 | 42 526.00 | | 71 660.00 |
DL TOTAL (I) | 577 154.00 | 505 493.00 | | 577 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222.00 | 34 923.00 | | 14 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 8 857.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | 7 975.00 | | 14 792.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 914.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 259.00 | 97 090.00 | | 76 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 414.00 | 602 583.00 | | 653 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 259.00 | 82 996.00 | | 76 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 105.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
FG Production vendue services | 530 250.00 | | 530 250.00 | 530 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 533.00 | | 647 533.00 | 647 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 10 781.00 | | 17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 142.00 | 655 348.00 | | 675 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 481.00 | 612 821.00 | | 603 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 660.00 | 42 526.00 | | 71 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 658.00 | | | 562 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 546 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 562 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 489.00 | | | 546 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 839.00 | 5 330.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | 5 330.00 | | 10 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 345.00 | 67 345.00 | 42 000.00 | 109 345.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |