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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 120.00 | | 551 120.00 | 551 120.00 |
BT Marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
BZ Autres créances | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CF Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 968.00 | | 682 968.00 | 682 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 120.00 | | 489 120.00 | 489 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 383 554.00 | 311 893.00 | | 383 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 248.00 | 71 660.00 | | 35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 612 402.00 | 577 154.00 | | 612 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 14 222.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 2 530.00 | | 18 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | 14 792.00 | | 5 816.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 294.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 565.00 | 76 259.00 | | 70 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 968.00 | 653 414.00 | | 682 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 565.00 | 76 259.00 | | 70 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 114.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 289.00 | | 20 000.00 | 562 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 551 120.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 169.00 | | 551 120.00 | 31 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 120.00 | | 20 000.00 | 546 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 718.00 | 110 718.00 | 62 000.00 | 172 718.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |