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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 126.00 | | 650 126.00 | 650 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 033.00 | | 243 033.00 | 243 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 160.00 | | 893 160.00 | 893 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
CU Autres participations | 492 752.00 | | 492 752.00 | 492 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 567 550.00 | 456 834.00 | | 567 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 379.00 | 110 716.00 | | 56 379.00 |
DL TOTAL (I) | 817 529.00 | 761 150.00 | | 817 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 145.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 226.00 | 43 716.00 | | 43 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 11 159.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 386.00 | 59 959.00 | | 28 386.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 995.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 630.00 | 116 975.00 | | 75 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 160.00 | 878 125.00 | | 893 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 630 469.00 | | 630 469.00 | 630 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 469.00 | | 630 469.00 | 630 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | 25 312.00 | | 25 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 850.00 | 867 785.00 | | 690 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 471.00 | 757 069.00 | | 634 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 379.00 | 110 716.00 | | 56 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 126.00 | | | 650 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 126.00 | | | 650 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 211.00 | 192 211.00 | | 192 211.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |