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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 126.00 | | 650 126.00 | 650 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 159 525.00 | | 159 525.00 | 159 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 999.00 | | 227 999.00 | 227 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 125.00 | | 878 125.00 | 878 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
CU Autres participations | 492 752.00 | | 492 752.00 | 492 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 456 834.00 | 418 802.00 | | 456 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 716.00 | 38 032.00 | | 110 716.00 |
DL TOTAL (I) | 761 150.00 | 650 434.00 | | 761 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 122.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 45 280.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 959.00 | 10 819.00 | | 59 959.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 528.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 975.00 | 101 465.00 | | 116 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 125.00 | 751 899.00 | | 878 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 975.00 | 101 465.00 | | 116 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 122.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 126.00 | | 76 000.00 | 574 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 126.00 | | 76 000.00 | 574 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |