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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 444 323.00 | | 47 444 323.00 | 47 444 323.00 |
AP Constructions | 26 318 445.00 | 11 028 524.00 | 15 289 921.00 | 26 318 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 769 268.00 | 11 023 521.00 | 62 740 744.00 | 73 769 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 559.00 | | 1 034 559.00 | 1 034 559.00 |
BZ Autres créances | 264 363.00 | | 264 363.00 | 264 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 916 957.00 | | 4 916 957.00 | 4 916 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929 380.00 | | 1 929 380.00 | 1 929 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 145 263.00 | | 8 145 263.00 | 8 145 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 914 532.00 | 11 028 521.00 | 70 886 007.00 | 81 914 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 108 158.00 | 13 408 158.00 | | 11 108 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 583 619.00 | 30 583 619.00 | | 30 583 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 223.00 | | | -1 295 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 629.00 | -1 295 223.00 | | 376 629.00 |
DL TOTAL (I) | 41 094 383.00 | 43 017 754.00 | | 41 094 383.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 556 091.00 | 24 568 801.00 | | 24 556 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 587.00 | 459 813.00 | | 609 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759 439.00 | 5 545 287.00 | | 3 759 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 054 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 508.00 | 6 168.00 | | 778 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 703 624.00 | 31 634 110.00 | | 29 703 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 886 007.00 | 74 651 864.00 | | 70 886 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 141.00 | 3 517 143.00 | | 3 410 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 640 170.00 | | 3 640 170.00 | 3 640 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 170.00 | | 3 640 170.00 | 3 640 170.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 708.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | | | -88 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 217.00 | 3 353 648.00 | | 3 641 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 588.00 | 4 648 871.00 | | 3 264 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 629.00 | -1 295 223.00 | | 376 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 762 768.00 | | 6 500.00 | 73 762 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 769 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 769 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 762 768.00 | | 6 500.00 | 73 762 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139 816.00 | 1 888 708.00 | | 9 139 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139 816.00 | 1 888 708.00 | | 9 139 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 587.00 | 609 587.00 | | 609 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586 967.00 | 1 793 484.00 | 1 793 483.00 | 3 586 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 508.00 | 778 508.00 | | 778 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 559.00 | | | 1 034 559.00 |
VB T. V. A. | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500 000.00 | | | 24 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929 390.00 | | | 1 929 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 307.00 | 1 903 272.00 | 1 425 035.00 | 3 228 307.00 |
VW T.V.A. | 166 787.00 | 166 787.00 | | 166 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 703 624.00 | 3 410 141.00 | 1 793 483.00 | 29 703 624.00 |