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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 444 323.00 | | 47 444 323.00 | 47 444 323.00 |
AP Constructions | 26 318 445.00 | 12 175 835.00 | 14 142 610.00 | 26 318 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 770 762.00 | 12 175 835.00 | 61 594 927.00 | 73 770 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 702.00 | | 915 702.00 | 915 702.00 |
BZ Autres créances | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
CF Disponibilités | 2 895 095.00 | | 2 895 095.00 | 2 895 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965 664.00 | | 1 965 664.00 | 1 965 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 660.00 | | 6 006 660.00 | 6 006 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 777 422.00 | 12 175 835.00 | 67 601 587.00 | 79 777 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 608 158.00 | 11 108 158.00 | | 8 608 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 583 619.00 | 30 583 619.00 | | 30 583 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DH Report à nouveau | -918 594.00 | -1 295 223.00 | | -918 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 242.00 | 376 629.00 | | 1 060 242.00 |
DL TOTAL (I) | 39 654 626.00 | 41 094 383.00 | | 39 654 626.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 553 982.00 | 24 556 091.00 | | 24 553 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 324.00 | 609 587.00 | | 396 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 658.00 | 3 759 439.00 | | 1 947 658.00 |
EA Autres dettes | 197 264.00 | | | 197 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 734.00 | 778 508.00 | | 763 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 858 961.00 | 29 703 624.00 | | 27 858 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 601 587.00 | 70 886 007.00 | | 67 601 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 961.00 | 3 410 141.00 | | 3 358 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 185.00 | | 3 223 185.00 | 3 223 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 185.00 | | 3 223 185.00 | 3 223 185.00 |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 310.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 229.00 | 3 641 217.00 | | 3 229 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 987.00 | 3 264 588.00 | | 2 168 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 242.00 | 376 629.00 | | 1 060 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 769 268.00 | | 1 494.00 | 73 769 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 770 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 770 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 769 268.00 | | 1 494.00 | 73 769 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 028 524.00 | 1 147 310.00 | | 11 028 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028 524.00 | 1 147 310.00 | | 11 028 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 324.00 | 396 324.00 | | 396 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793 483.00 | 1 793 483.00 | | 1 793 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 734.00 | 763 734.00 | | 763 734.00 |
UX Autres créances clients | 915 702.00 | | | 915 702.00 |
VB T. V. A. | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965 664.00 | | | 1 965 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 565.00 | 1 840 554.00 | 1 271 011.00 | 3 111 565.00 |
VW T.V.A. | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 858 961.00 | 3 358 961.00 | 24 500 000.00 | 27 858 961.00 |