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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 444 323.00 | | 47 444 323.00 | 47 444 323.00 |
AP Constructions | 26 318 445.00 | 14 359 645.00 | 11 958 800.00 | 26 318 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 770 762.00 | 14 359 645.00 | 59 411 117.00 | 73 770 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BZ Autres créances | 233 235.00 | | 233 235.00 | 233 235.00 |
CF Disponibilités | 1 157 027.00 | | 1 157 027.00 | 1 157 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759 039.00 | | 1 759 039.00 | 1 759 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 165.00 | | 3 158 165.00 | 3 158 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 928 927.00 | 14 359 645.00 | 62 569 282.00 | 76 928 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 558 158.00 | 6 158 158.00 | | 4 558 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 992 120.00 | 30 583 619.00 | | 29 992 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 175.00 | 1 255 584.00 | | 1 181 175.00 |
DL TOTAL (I) | 36 644 152.00 | 38 318 561.00 | | 36 644 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 551 792.00 | 24 551 301.00 | | 24 551 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 549.00 | 426 767.00 | | 292 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
EA Autres dettes | 126 403.00 | 241 691.00 | | 126 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 858.00 | | | 802 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 925 130.00 | 25 219 759.00 | | 25 925 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 569 282.00 | 63 538 320.00 | | 62 569 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 825.00 | 603 454.00 | | 1 308 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 237.00 | | 3 463 237.00 | 3 463 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 237.00 | | 3 463 237.00 | 3 463 237.00 |
FQ Autres produits | | | -31 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 910.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 412.00 | 3 573 224.00 | | 3 431 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 238.00 | 2 317 640.00 | | 2 250 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 175.00 | 1 255 584.00 | | 1 181 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 770 762.00 | | | 73 770 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 770 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 770 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 770 762.00 | | | 73 770 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 273 736.00 | 1 085 910.00 | | 13 273 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 273 736.00 | 1 085 910.00 | | 13 273 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 549.00 | 292 549.00 | | 292 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 403.00 | 10 098.00 | 116 305.00 | 126 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 858.00 | 802 858.00 | | 802 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 021.00 | 197 021.00 | | 197 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759 039.00 | 796 075.00 | 962 964.00 | 1 759 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 138.00 | 1 038 174.00 | 962 964.00 | 2 001 138.00 |
VW T.V.A. | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 925 130.00 | 1 308 825.00 | 24 616 305.00 | 25 925 130.00 |