| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 444 323.00 | | 47 444 323.00 | 47 444 323.00 |
AP Constructions | 26 318 445.00 | 15 451 785.00 | 10 866 661.00 | 26 318 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 762 768.00 | 15 451 785.00 | 58 310 984.00 | 73 762 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 773.00 | 1 078 051.00 | 2 603 722.00 | 3 681 773.00 |
BZ Autres créances | 350 590.00 | | 350 590.00 | 350 590.00 |
CF Disponibilités | 1 125 928.00 | | 1 125 928.00 | 1 125 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318 099.00 | | 1 318 099.00 | 1 318 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 390.00 | 1 078 051.00 | 5 398 339.00 | 6 476 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 239 159.00 | 16 529 836.00 | 63 709 323.00 | 80 239 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 558 158.00 | 4 558 158.00 | | 4 558 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 035 959.00 | 29 407 921.00 | | 29 035 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 667 660.00 | 495 698.00 | | 667 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 894.00 | 1 283 797.00 | | 1 375 894.00 |
DL TOTAL (I) | 35 958 871.00 | 36 066 774.00 | | 35 958 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 505 255.00 | 24 548 297.00 | | 24 505 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 114.00 | 25 072.00 | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 229.00 | 458 374.00 | | 505 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 527.00 | 246 053.00 | | 399 527.00 |
EA Autres dettes | 1 409 966.00 | 116 687.00 | | 1 409 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 361.00 | 802 911.00 | | 912 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 750 452.00 | 26 197 393.00 | | 27 750 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 709 323.00 | 62 264 167.00 | | 63 709 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 634 147.00 | 26 031 033.00 | | 27 634 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 556 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 556 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 090.00 | 3 402 284.00 | | 3 572 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 196.00 | 2 118 487.00 | | 2 196 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 894.00 | 1 283 797.00 | | 1 375 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 777 462.00 | | | 73 777 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 694.00 | | 73 762 768.00 | 14 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 694.00 | | 73 762 768.00 | 14 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 777 462.00 | | | 73 777 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042 967.00 | 408 817.00 | | 15 042 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 042 967.00 | 408 817.00 | | 15 042 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475 000.00 | 603 051.00 | | 475 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 000.00 | 603 051.00 | | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 000.00 | 603 051.00 | | 475 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 229.00 | 505 229.00 | | 505 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 080.00 | 1 311 775.00 | 116 305.00 | 1 428 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 361.00 | 912 361.00 | | 912 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 112.00 | 2 388 112.00 | | 2 388 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293 661.00 | 1 293 661.00 | | 1 293 661.00 |
VB T. V. A. | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 416.00 | 274 416.00 | | 274 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 099.00 | 663 604.00 | 654 495.00 | 1 318 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 462.00 | 4 695 967.00 | 654 495.00 | 5 350 462.00 |
VW T.V.A. | 398 015.00 | 398 015.00 | | 398 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 750 452.00 | 27 634 147.00 | 116 305.00 | 27 750 452.00 |