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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 401.00 | 1 042.00 | 5 358.00 | 6 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 669.00 | 1 042.00 | 3 375 626.00 | 3 376 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 539.00 | | 342 539.00 | 342 539.00 |
BZ Autres créances | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
CF Disponibilités | 235 301.00 | | 235 301.00 | 235 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 114.00 | | 800 114.00 | 800 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 783.00 | 1 042.00 | 4 175 740.00 | 4 176 783.00 |
CU Autres participations | 3 269 539.00 | | 3 269 539.00 | 3 269 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187 970.00 | | | 3 187 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 012.00 | | | 3 552 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
EA Autres dettes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 728.00 | | | 623 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 740.00 | | | 4 175 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 728.00 | | | 623 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 741.00 | | 611 741.00 | 611 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 741.00 | | 611 741.00 | 611 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 027.00 | | | 833 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 985.00 | | | 633 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 916.00 | | | 3 278 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 014.00 | | | 3 275 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 497.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 497.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 455.00 | 427 455.00 | | 427 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 526.00 | | | 215 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 191.00 | 564 813.00 | 96 378.00 | 661 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 728.00 | 623 728.00 | | 623 728.00 |