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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 232.00 | 12 012.00 | 19 219.00 | 31 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -51 753.00 | | -51 753.00 | -51 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 422.00 | 1 512 012.00 | 2 925 410.00 | 4 437 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 668.00 | | 372 668.00 | 372 668.00 |
BZ Autres créances | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CF Disponibilités | 217 302.00 | | 217 302.00 | 217 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 580.00 | | 660 580.00 | 660 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 003.00 | 1 512 012.00 | 3 585 990.00 | 5 098 003.00 |
CU Autres participations | 4 403 169.00 | 1 500 000.00 | 2 903 169.00 | 4 403 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 378.00 | | | 2 533 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 411.00 | | | -212 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 966.00 | | | 2 485 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 983.00 | | | 693 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 343.00 | | | 228 343.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 023.00 | | | 1 100 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 990.00 | | | 3 585 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 741.00 | | | 606 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 867.00 | | 693 867.00 | 693 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 867.00 | | 693 867.00 | 693 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 546.00 | | | 731 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 958.00 | | | 943 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 411.00 | | | -212 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 116.00 | | -951 694.00 | 5 389 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 618.00 | | 11 614.00 | 19 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369 498.00 | | -963 308.00 | 5 369 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 372 669.00 | 372 669.00 | | 372 669.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 983.00 | 200 701.00 | 493 282.00 | 693 983.00 |
VI Groupe et associés | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 853.00 | 443 278.00 | 5 575.00 | 448 853.00 |
VW T.V.A. | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 024.00 | 606 742.00 | 493 282.00 | 1 100 024.00 |