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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 750.00 | 27 809.00 | 54 941.00 | 82 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 683.00 | | 794 683.00 | 794 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 378.00 | 27 809.00 | 5 307 569.00 | 5 335 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 884.00 | | 137 884.00 | 137 884.00 |
BZ Autres créances | 427 870.00 | | 427 870.00 | 427 870.00 |
CF Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 645.00 | | 593 645.00 | 593 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 024.00 | 27 809.00 | 5 901 214.00 | 5 929 024.00 |
CU Autres participations | 4 403 169.00 | | 4 403 169.00 | 4 403 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 707 713.00 | | | 3 707 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 921.00 | | | 3 941 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 803.00 | | | 1 045 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
EA Autres dettes | 417 743.00 | | | 417 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 293.00 | | | 1 959 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 214.00 | | | 5 901 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 715.00 | | | 1 120 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 122.00 | | 708 122.00 | 708 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 122.00 | | 708 122.00 | 708 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 805.00 | | | 350 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 275.00 | | | 687 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 063.00 | | | 690 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 258.00 | | | -339 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 648.00 | | | -112 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 852.00 | | | 1 494 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 644.00 | | | 1 425 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 615.00 | | 1 149 659.00 | 4 936 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 896.00 | 5 335 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 930.00 | | 294 967.00 | 455 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 784.00 | | 966.00 | 81 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398 902.00 | | 853 726.00 | 4 398 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 134.00 | 79 296.00 | 63 621.00 | 12 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 63 441.00 | 63 621.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 15 856.00 | | 11 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 486.00 | 615 486.00 | | 615 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 684.00 | | 794 684.00 | 794 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 804.00 | 207 226.00 | 741 269.00 | 1 045 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 027.00 | | | 197 027.00 |
VP Divers | 427 871.00 | 427 871.00 | | 427 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 089.00 | 130 089.00 | | 130 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 997.00 | 571 189.00 | 795 808.00 | 1 366 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 293.00 | 1 120 715.00 | 741 269.00 | 1 959 293.00 |