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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 618.00 | 7 208.00 | 12 409.00 | 19 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 554.00 | | 911 554.00 | 911 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 116.00 | 1 507 208.00 | 3 881 908.00 | 5 389 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
BZ Autres créances | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CF Disponibilités | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 653.00 | | 300 653.00 | 300 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 770.00 | 1 507 208.00 | 4 182 562.00 | 5 689 770.00 |
CU Autres participations | 4 403 169.00 | 1 500 000.00 | 2 903 169.00 | 4 403 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 776 921.00 | | | 3 776 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 543.00 | | | -1 243 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 378.00 | | | 2 698 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 671.00 | | | 815 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
EA Autres dettes | 463 002.00 | | | 463 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 183.00 | | | 1 484 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 562.00 | | | 4 182 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 367.00 | | | 864 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 358.00 | | 757 358.00 | 757 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 358.00 | | 757 358.00 | 757 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 062.00 | | | -23 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 760.00 | | | 1 089 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 304.00 | | | 2 333 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 543.00 | | | -1 243 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 378.00 | | 121 499.00 | 5 335 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 760.00 | 5 389 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 760.00 | 19 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 750.00 | | 4 628.00 | 82 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252 628.00 | | 116 870.00 | 5 252 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 809.00 | 5 487.00 | 26 088.00 | 27 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 809.00 | 5 487.00 | 26 088.00 | 27 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 003.00 | 463 003.00 | | 463 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 554.00 | | 911 554.00 | 911 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 672.00 | 195 855.00 | 619 817.00 | 815 672.00 |
VI Groupe et associés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 132.00 | | | 230 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 834.00 | 268 155.00 | 912 679.00 | 1 180 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 184.00 | 864 367.00 | 619 817.00 | 1 484 184.00 |