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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 63.00 | 186.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 400.00 | 16 888.00 | 24 511.00 | 41 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 733.00 | 2 486 380.00 | 2 159 352.00 | 4 645 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 354.00 | | 394 354.00 | 394 354.00 |
BZ Autres créances | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 403.00 | | 552 403.00 | 552 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 136.00 | 2 486 380.00 | 2 711 755.00 | 5 198 136.00 |
CU Autres participations | 4 403 169.00 | 2 469 429.00 | 1 933 740.00 | 4 403 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 966.00 | | | 2 320 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 057.00 | | | -874 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 908.00 | | | 1 611 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 118.00 | | | 496 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 010.00 | | | 277 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 379.00 | | | 292 379.00 |
EA Autres dettes | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 847.00 | | | 1 099 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 755.00 | | | 2 711 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 242.00 | | | 807 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 628.00 | | 790 628.00 | 790 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 628.00 | | 790 628.00 | 790 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 478.00 | | | -116 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 912.00 | | | 812 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 970.00 | | | 1 686 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 057.00 | | | -874 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 423.00 | | 152 106.00 | 4 437 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -56 205.00 | 4 604 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -56 205.00 | 4 645 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 232.00 | | 10 168.00 | 31 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406 190.00 | | 141 689.00 | 4 406 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 4 876.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 4 876.00 | | 12 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 969 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 969 429.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 526.00 | 161 526.00 | | 161 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 394 354.00 | 394 354.00 | | 394 354.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 118.00 | 203 513.00 | 292 605.00 | 496 118.00 |
VI Groupe et associés | 276 097.00 | 276 097.00 | | 276 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VW T.V.A. | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 846.00 | 807 241.00 | 292 605.00 | 1 099 846.00 |