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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
AN Terrains | 3 857 394.00 | 2 059 469.00 | 1 797 925.00 | 3 857 394.00 |
AP Constructions | 1 267 385.00 | 675 154.00 | 592 231.00 | 1 267 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 538.00 | 655 182.00 | 100 357.00 | 755 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 657.00 | 3 436 486.00 | 2 527 171.00 | 5 963 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 398.00 | 3 547.00 | 7 852.00 | 11 398.00 |
BZ Autres créances | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
CF Disponibilités | 526 824.00 | | 526 824.00 | 526 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 043.00 | 3 547.00 | 612 496.00 | 616 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 700.00 | 3 440 033.00 | 3 139 668.00 | 6 579 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 232 000.00 | 5 232 000.00 | | 5 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 289 015.00 | -2 126 318.00 | | -2 289 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 142.00 | -162 697.00 | | -69 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 843.00 | 2 942 985.00 | | 2 873 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 609.00 | 119 702.00 | | 116 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 088.00 | 50 295.00 | | 110 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 670.00 | 7 015.00 | | 13 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 371.00 | 177 011.00 | | 260 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 668.00 | 3 125 450.00 | | 3 139 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 762.00 | 57 310.00 | | 143 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 889.00 | | 569 889.00 | 569 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 889.00 | | 569 889.00 | 569 889.00 |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 545.00 | 467 328.00 | | 576 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 686.00 | 630 025.00 | | 645 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 142.00 | -162 697.00 | | -69 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 669.00 | | 40 989.00 | 5 922 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 916 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 987.00 | | 40 989.00 | 5 875 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 468.00 | 292 018.00 | | 3 144 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 787.00 | 292 018.00 | | 3 097 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 371.00 | 143 762.00 | 116 609.00 | 260 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 8 773.00 | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 910.00 | 139 519.00 | | 155 910.00 |
ST Autres comptes | 143 395.00 | 114 980.00 | | 143 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277.00 | 486.00 | | 277.00 |
YT Sous‐traitance | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | 8 773.00 | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 757.00 | 100 453.00 | | 122 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 391.00 | 67 197.00 | | 67 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 883.00 | 302 286.00 | | 346 883.00 |