| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 500.00 | 20 202.00 | 60 298.00 | 80 500.00 |
AN Terrains | 3 909 828.00 | 2 312 186.00 | 1 597 642.00 | 3 909 828.00 |
AP Constructions | 1 267 385.00 | 702 449.00 | 564 936.00 | 1 267 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 932.00 | 216 639.00 | 75 293.00 | 291 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 116.00 | 7 832.00 | 88 284.00 | 96 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 087.00 | 3 305 989.00 | 2 392 097.00 | 5 698 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 354.00 | 3 547.00 | 8 807.00 | 12 354.00 |
BZ Autres créances | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
CF Disponibilités | 1 184 463.00 | | 1 184 463.00 | 1 184 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 587.00 | 3 547.00 | 1 288 040.00 | 1 291 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 673.00 | 3 309 536.00 | 3 680 137.00 | 6 989 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 232 000.00 | 5 232 000.00 | | 5 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 783.00 | -2 358 157.00 | | -2 209 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 635.00 | 148 374.00 | | 409 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 852.00 | 3 022 217.00 | | 3 431 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 765.00 | 117 175.00 | | 117 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | 93 909.00 | | 51 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 686.00 | 40 540.00 | | 67 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 832.00 | 251 625.00 | | 242 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 137.00 | 3 279 296.00 | | 3 680 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 067.00 | 134 450.00 | | 125 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 022.00 | | 930 022.00 | 930 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 022.00 | | 930 022.00 | 930 022.00 |
FQ Autres produits | | | 6 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 276.00 | 746 119.00 | | 936 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 641.00 | 597 745.00 | | 526 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 635.00 | 148 374.00 | | 409 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 537.00 | | 34 549.00 | 5 663 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 698 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 356.00 | | 34 549.00 | 5 536 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 327.00 | 175 662.00 | | 3 130 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 16 100.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 544.00 | 159 562.00 | | 3 079 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
VW T.V.A. | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 832.00 | 125 067.00 | 117 765.00 | 242 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 44.00 | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 460.00 | 147 247.00 | | 149 460.00 |
ST Autres comptes | 144 734.00 | 126 111.00 | | 144 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 196.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 300.00 | 51 552.00 | | 47 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 387.00 | 3 371.00 | | 7 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 334.00 | 3 415.00 | | 8 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 649.00 | 146 984.00 | | 184 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 486.00 | 78 315.00 | | 59 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 494.00 | 326 106.00 | | 341 494.00 |