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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 897.00 | 71 525.00 | 14 371.00 | 85 897.00 |
AN Terrains | 3 909 828.00 | 2 685 315.00 | 1 224 512.00 | 3 909 828.00 |
AP Constructions | 1 291 462.00 | 746 123.00 | 545 339.00 | 1 291 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 853.00 | 274 432.00 | 71 421.00 | 345 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 413.00 | 26 557.00 | 75 856.00 | 102 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 932.00 | 3 850 634.00 | 1 941 298.00 | 5 791 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 870.00 | | 173 870.00 | 173 870.00 |
BZ Autres créances | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 013.00 | | 1 003 013.00 | 1 003 013.00 |
CF Disponibilités | 909 899.00 | | 909 899.00 | 909 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 515.00 | | 2 145 515.00 | 2 145 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 447.00 | 3 850 634.00 | 4 086 813.00 | 7 937 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 988 564.00 | | | 2 988 564.00 |
DH Report à nouveau | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 606.00 | | | 911 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 019.00 | | | 3 915 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 340.00 | | | 166 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 813.00 | | | 4 086 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 340.00 | | | 166 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 953.00 | | 1 550 953.00 | 1 550 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 953.00 | | 1 550 953.00 | 1 550 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 502.00 | | | 1 555 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 896.00 | | | 643 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 606.00 | | | 911 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 431.00 | | 29 116.00 | 5 783 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 615.00 | | 5 791 932.00 | 20 615.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | | 5 659 354.00 | 20 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650 853.00 | | 29 116.00 | 5 650 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 391.00 | 178 243.00 | | 3 672 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 346.00 | 17 179.00 | | 54 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 364.00 | 161 064.00 | | 3 571 364.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 3 547.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
VB T. V. A. | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 603.00 | 232 603.00 | | 232 603.00 |
VW T.V.A. | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 340.00 | 166 340.00 | | 166 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 474.00 | | | 154 474.00 |
ST Autres comptes | 239 960.00 | | | 239 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YT Sous‐traitance | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 406.00 | | | 308 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
ZE Dividendes | 600 066.00 | | | 600 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 395.00 | | | 457 395.00 |