| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 897.00 | 54 346.00 | 31 551.00 | 85 897.00 |
AN Terrains | 3 909 828.00 | 253 539.00 | 3 656 289.00 | 3 909 828.00 |
AP Constructions | 1 291 462.00 | 2 566 835.00 | -1 275 372.00 | 1 291 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 413.00 | 750 990.00 | -648 577.00 | 102 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 431.00 | 3 672 391.00 | 2 111 040.00 | 5 783 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 367.00 | 3 547.00 | 21 820.00 | 25 367.00 |
BZ Autres créances | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 010.00 | | 1 002 010.00 | 1 002 010.00 |
CF Disponibilités | 484 645.00 | | 484 645.00 | 484 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 599.00 | 3 547.00 | 1 675 053.00 | 1 678 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 030.00 | 3 675 937.00 | 3 786 093.00 | 7 462 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 988 564.00 | 5 232 000.00 | | 2 988 564.00 |
DH Report à nouveau | -748.00 | -1 800 148.00 | | -748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 663.00 | 554 184.00 | | 615 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 479.00 | 3 986 036.00 | | 3 603 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 453.00 | 5 454.00 | | 5 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 453.00 | 5 454.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 550.00 | 92 499.00 | | 111 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 971.00 | 34 957.00 | | 35 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 637.00 | 83 002.00 | | 29 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 159.00 | 210 458.00 | | 177 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 092.00 | 4 201 948.00 | | 3 786 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 159.00 | 210 458.00 | | 177 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 808.00 | | 1 323 808.00 | 1 323 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 808.00 | | 1 323 808.00 | 1 323 808.00 |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 293.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 674.00 | 1 245 714.00 | | 1 331 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 010.00 | 691 530.00 | | 716 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 663.00 | 554 184.00 | | 615 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 218.00 | | 38 894.00 | 5 789 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 681.00 | 5 783 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 681.00 | 5 650 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 640.00 | | 38 894.00 | 5 656 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487 097.00 | 185 294.00 | | 3 487 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 166.00 | 17 179.00 | | 37 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 249.00 | 168 115.00 | | 3 403 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
UX Autres créances clients | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VB T. V. A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 944.00 | 191 944.00 | | 191 944.00 |
VW T.V.A. | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 160.00 | 177 160.00 | | 177 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 597.00 | 154 028.00 | | 157 597.00 |
ST Autres comptes | 307 075.00 | 291 823.00 | | 307 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 503.00 | | |
YT Sous‐traitance | 62 137.00 | 58 331.00 | | 62 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | 3 691.00 | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | 3 732.00 | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 608.00 | 173 251.00 | | 264 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 921.00 | 52 647.00 | | 91 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 809.00 | 506 687.00 | | 526 809.00 |