| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 500.00 | 4 102.00 | 76 398.00 | 80 500.00 |
AN Terrains | 3 909 828.00 | 2 184 209.00 | 1 725 619.00 | 3 909 828.00 |
AP Constructions | 1 267 385.00 | 689 408.00 | 577 977.00 | 1 267 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 692.00 | 204 336.00 | 86 356.00 | 290 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 451.00 | 1 590.00 | 66 861.00 | 68 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 663 537.00 | 3 130 327.00 | 2 533 210.00 | 5 663 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 124.00 | 3 547.00 | 8 578.00 | 12 124.00 |
BZ Autres créances | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CF Disponibilités | 646 091.00 | | 646 091.00 | 646 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 632.00 | 3 547.00 | 746 085.00 | 749 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 169.00 | 3 133 873.00 | 3 279 295.00 | 6 413 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 232 000.00 | 5 232 000.00 | | 5 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 358 157.00 | -2 289 015.00 | | -2 358 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 374.00 | -69 142.00 | | 148 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 217.00 | 2 873 843.00 | | 3 022 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 175.00 | 116 609.00 | | 117 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 110 088.00 | | 93 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 13 670.00 | | 40 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 625.00 | 260 371.00 | | 251 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 296.00 | 3 139 668.00 | | 3 279 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 450.00 | 143 762.00 | | 134 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 457.00 | | 739 457.00 | 739 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 457.00 | | 739 457.00 | 739 457.00 |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 406.00 | | | -86 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 119.00 | 576 545.00 | | 746 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 745.00 | 645 686.00 | | 597 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 374.00 | -69 142.00 | | 148 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 657.00 | | 291 804.00 | 5 963 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 690.00 | 574 234.00 | 5 663 537.00 | 17 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 690.00 | 573 814.00 | 5 536 356.00 | 17 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916 976.00 | | 210 884.00 | 5 916 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 486.00 | 267 655.00 | 573 814.00 | 3 436 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 805.00 | 263 553.00 | 573 814.00 | 3 389 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
UX Autres créances clients | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VB T. V. A. | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
VW T.V.A. | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 625.00 | 134 450.00 | 117 175.00 | 251 625.00 |