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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055 603.00 | 6 466 995.00 | 9 588 608.00 | 16 055 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056 103.00 | 6 466 995.00 | 9 589 108.00 | 16 056 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CF Disponibilités | 1 714 683.00 | | 1 714 683.00 | 1 714 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 575.00 | | 1 923 575.00 | 1 923 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 193 009.00 | 6 466 995.00 | 11 726 014.00 | 18 193 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 213 331.00 | | 213 331.00 | 213 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 8 951.00 | -498 980.00 | | 8 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 314.00 | 508 685.00 | | -46 314.00 |
DL TOTAL (I) | 390.00 | 46 705.00 | | 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 085 711.00 | 10 427 948.00 | | 9 085 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 111.00 | 2 282 135.00 | | 2 328 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 169 929.00 | | 61 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 7 323.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 475 624.00 | 12 887 334.00 | | 11 475 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 014.00 | 13 184 039.00 | | 11 726 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 787.00 | | 2 091 787.00 | 2 091 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 787.00 | | 2 091 787.00 | 2 091 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 456.00 | 500.00 | | 70 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 456.00 | 500.00 | | 70 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 456.00 | -500.00 | | -70 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 789.00 | 2 611 650.00 | | 2 091 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 103.00 | 2 102 966.00 | | 2 138 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 314.00 | 508 685.00 | | -46 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056 103.00 | | | 16 056 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 056 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 055 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 055 603.00 | | | 16 055 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396 613.00 | 1 070 381.00 | | 5 396 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396 613.00 | 1 070 381.00 | | 5 396 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 085 711.00 | 975 002.00 | 3 857 140.00 | 9 085 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 111.00 | 123 002.00 | | 2 328 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 285.00 | | | 1 339 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VP Divers | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 960.00 | 207 960.00 | | 207 960.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 475 624.00 | 1 159 807.00 | 3 857 140.00 | 11 475 624.00 |