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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 061 914.00 | 9 679 067.00 | 6 382 848.00 | 16 061 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 062 414.00 | 9 679 067.00 | 6 383 348.00 | 16 062 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 864.00 | | 615 864.00 | 615 864.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 1 288 159.00 | | 1 288 159.00 | 1 288 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 057.00 | | 1 968 057.00 | 1 968 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 163 801.00 | 9 679 067.00 | 8 484 734.00 | 18 163 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 635.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 168 091.00 | 35 749.00 | | 168 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 714.00 | 133 407.00 | | 337 714.00 |
DL TOTAL (I) | 546 505.00 | 208 791.00 | | 546 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482 139.00 | 6 563 090.00 | | 5 482 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 829.00 | 1 959 957.00 | | 1 985 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 282.00 | 38 056.00 | | 138 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 981.00 | 38 976.00 | | 81 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 230.00 | 8 600 079.00 | | 7 688 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 734.00 | 9 058 870.00 | | 8 484 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 547.00 | 1 116 316.00 | | 1 259 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 746.00 | | 2 384 746.00 | 2 384 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 746.00 | | 2 384 746.00 | 2 384 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 336.00 | 51 880.00 | | 131 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 748.00 | 2 124 933.00 | | 2 384 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 035.00 | 1 991 526.00 | | 2 047 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 714.00 | 133 407.00 | | 337 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 062 414.00 | | | 16 062 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 062 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 061 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061 914.00 | | | 16 061 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608 264.00 | 1 070 802.00 | | 8 608 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608 264.00 | 1 070 802.00 | | 8 608 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 615 864.00 | 615 864.00 | | 615 864.00 |
VB T. V. A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 482 139.00 | 1 039 285.00 | 3 657 140.00 | 5 482 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 829.00 | | | 1 985 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 952.00 | | | 1 080 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 848.00 | 677 848.00 | | 677 848.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 230.00 | 1 259 547.00 | 3 657 140.00 | 7 688 230.00 |