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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 061 914.00 | 7 537 462.00 | 8 524 452.00 | 16 061 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 062 414.00 | 7 537 462.00 | 8 524 952.00 | 16 062 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 461.00 | | 481 461.00 | 481 461.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CF Disponibilités | 700 614.00 | | 700 614.00 | 700 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 055.00 | | 1 248 055.00 | 1 248 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 134.00 | 7 537 462.00 | 9 959 671.00 | 17 497 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DH Report à nouveau | -37 363.00 | 8 951.00 | | -37 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 994.00 | -46 314.00 | | 74 994.00 |
DL TOTAL (I) | 75 384.00 | 390.00 | | 75 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 644 042.00 | 9 085 711.00 | | 7 644 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 563.00 | 2 328 111.00 | | 1 931 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 61 056.00 | | 43 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 174.00 | 746.00 | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 634 287.00 | 11 475 624.00 | | 9 634 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 671.00 | 11 726 014.00 | | 9 959 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 634.00 | 1 159 807.00 | | 1 139 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931 563.00 | | | 1 931 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 229.00 | | 2 120 229.00 | 2 120 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 229.00 | | 2 120 229.00 | 2 120 229.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 232.00 | 2 091 789.00 | | 2 120 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 238.00 | 2 138 103.00 | | 2 045 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 994.00 | -46 314.00 | | 74 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056 103.00 | | 6 311.00 | 16 056 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 062 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 061 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 055 603.00 | | 6 311.00 | 16 055 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466 995.00 | 1 070 467.00 | | 6 466 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466 995.00 | 1 070 467.00 | | 6 466 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 481 461.00 | | | 481 461.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 644 042.00 | 1 080 952.00 | 3 948 807.00 | 7 644 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 563.00 | | | 1 931 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 952.00 | | | 1 430 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 958.00 | 543 958.00 | | 543 958.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 634 287.00 | 1 139 634.00 | 3 948 807.00 | 9 634 287.00 |