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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 061 914.00 | 8 608 264.00 | 7 453 650.00 | 16 061 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 062 414.00 | 8 608 264.00 | 7 454 150.00 | 16 062 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 623.00 | | 574 623.00 | 574 623.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 932 508.00 | | 932 508.00 | 932 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 005.00 | | 1 570 005.00 | 1 570 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 792 416.00 | 8 608 264.00 | 9 184 152.00 | 17 792 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 997.00 | | 159 997.00 | 159 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | 753.00 | | 2 635.00 |
DH Report à nouveau | 35 749.00 | -37 363.00 | | 35 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 407.00 | 74 994.00 | | 133 407.00 |
DL TOTAL (I) | 208 791.00 | 75 384.00 | | 208 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563 090.00 | 7 644 042.00 | | 6 563 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 957.00 | 1 931 563.00 | | 1 959 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 43 508.00 | | 38 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 976.00 | 15 174.00 | | 38 976.00 |
EA Autres dettes | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725 360.00 | 9 634 287.00 | | 8 725 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 152.00 | 9 959 671.00 | | 9 184 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 597.00 | 1 139 634.00 | | 1 241 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 959 957.00 | | | 1 959 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 930.00 | | 2 124 930.00 | 2 124 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 930.00 | | 2 124 930.00 | 2 124 930.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 880.00 | 14 337.00 | | 51 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 933.00 | 2 120 232.00 | | 2 124 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 526.00 | 2 045 238.00 | | 1 991 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 407.00 | 74 994.00 | | 133 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 062 414.00 | | | 16 062 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 062 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 061 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061 914.00 | | | 16 061 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 462.00 | 1 070 802.00 | | 7 537 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 537 462.00 | 1 070 802.00 | | 7 537 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 574 623.00 | 574 623.00 | | 574 623.00 |
VB T. V. A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 563 090.00 | 1 039 285.00 | 3 823 807.00 | 6 563 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 957.00 | | | 1 959 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 952.00 | | | 1 080 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 447.00 | 635 447.00 | | 635 447.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 360.00 | 1 241 597.00 | 3 823 807.00 | 8 725 360.00 |