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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 061 914.00 | 11 820 671.00 | 4 241 243.00 | 16 061 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 062 414.00 | 11 820 671.00 | 4 241 743.00 | 16 062 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 867.00 | | 235 867.00 | 235 867.00 |
BZ Autres créances | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
CF Disponibilités | 1 323 785.00 | | 1 323 785.00 | 1 323 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 132.00 | | 1 767 132.00 | 1 767 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 909 542.00 | 11 820 671.00 | 6 088 871.00 | 17 909 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 800.00 | 5 805.00 | | 71 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 211.00 | 565 996.00 | | 179 211.00 |
DL TOTAL (I) | 291 711.00 | 612 500.00 | | 291 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528 569.00 | 4 442 854.00 | | 3 528 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 395.00 | 1 922 985.00 | | 1 922 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 34 306.00 | | 43 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 356.00 | 91 365.00 | | 52 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 160.00 | 6 491 510.00 | | 5 547 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 871.00 | 7 354 010.00 | | 6 088 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 876.00 | 1 062 941.00 | | 1 032 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 922 395.00 | | | 1 922 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 297.00 | | 2 058 297.00 | 2 058 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 297.00 | | 2 058 297.00 | 2 058 297.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 614.00 | 220 109.00 | | 64 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 297.00 | 2 661 557.00 | | 2 058 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 087.00 | 2 095 561.00 | | 1 879 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 211.00 | 565 996.00 | | 179 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 062 414.00 | | | 16 062 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 062 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 061 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061 914.00 | | | 16 061 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749 869.00 | 1 070 802.00 | | 10 749 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749 869.00 | 1 070 802.00 | | 10 749 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 867.00 | 235 867.00 | | 235 867.00 |
VB T. V. A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 528 569.00 | 914 285.00 | 2 614 284.00 | 3 528 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 395.00 | 22 395.00 | 1 900 000.00 | 1 922 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 285.00 | | | 914 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 702.00 | 143 702.00 | | 143 702.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 847.00 | 443 847.00 | | 443 847.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 160.00 | 1 032 876.00 | 4 514 284.00 | 5 547 160.00 |