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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 757.00 | 83 493.00 | 103 263.00 | 186 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 836.00 | 85 513.00 | 1 261 323.00 | 1 346 836.00 |
BT Marchandises | 443 335.00 | 41 369.00 | 401 965.00 | 443 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BZ Autres créances | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
CF Disponibilités | 163 693.00 | | 163 693.00 | 163 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 343.00 | 41 369.00 | 761 974.00 | 803 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 179.00 | 126 883.00 | 2 023 296.00 | 2 150 179.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 087.00 | | | 1 012 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 439.00 | | | 1 209 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 557.00 | | | 554 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 857.00 | | | 813 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 296.00 | | | 2 023 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 479.00 | | | 346 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 013.00 | | -177.00 | 1 347 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 236.00 | | -177.00 | 18 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 510.00 | 18 003.00 | | 67 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 510.00 | 18 003.00 | | 67 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 928.00 | 41 369.00 | 28 928.00 | 28 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 928.00 | 41 369.00 | 28 928.00 | 28 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 928.00 | 41 369.00 | 28 928.00 | 28 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 511.00 | 209 511.00 | | 209 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
UX Autres créances clients | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 557.00 | 87 179.00 | 369 118.00 | 554 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 125.00 | 196 316.00 | 16 809.00 | 213 125.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 857.00 | 346 479.00 | 369 118.00 | 813 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
ST Autres comptes | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 322.00 | | | 120 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 860.00 | | | 178 860.00 |