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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 220.00 | 161 831.00 | 36 390.00 | 198 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 913.00 | 163 851.00 | 1 196 062.00 | 1 359 913.00 |
BT Marchandises | 318 327.00 | 23 691.00 | 294 636.00 | 318 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 318 345.00 | | 318 345.00 | 318 345.00 |
CF Disponibilités | 265 071.00 | | 265 071.00 | 265 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 684.00 | 23 691.00 | 893 993.00 | 917 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 597.00 | 187 542.00 | 2 090 055.00 | 2 277 597.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 444.00 | | | 1 116 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 839.00 | | | 1 308 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 271.00 | | | 494 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 216.00 | | | 781 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 055.00 | | | 2 090 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 528.00 | 20 323.00 | | 143 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 528.00 | 20 323.00 | | 143 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 707.00 | 23 691.00 | 19 707.00 | 19 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 707.00 | 23 691.00 | 19 707.00 | 19 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 946.00 | 235 946.00 | | 235 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 271.00 | 396 011.00 | 98 260.00 | 494 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 786.00 | 331 786.00 | | 331 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 209.00 | 331 786.00 | 18 422.00 | 350 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 216.00 | 682 956.00 | 98 260.00 | 781 216.00 |