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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 610.00 | 101 780.00 | 89 830.00 | 191 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 054.00 | 103 800.00 | 1 248 254.00 | 1 352 054.00 |
BT Marchandises | 445 501.00 | 24 979.00 | 420 521.00 | 445 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 282 773.00 | | 282 773.00 | 282 773.00 |
CF Disponibilités | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 307.00 | 24 979.00 | 859 328.00 | 884 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 361.00 | 128 780.00 | 2 107 581.00 | 2 236 361.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 439.00 | | | 1 154 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 821.00 | | | 1 349 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 871.00 | | | 467 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 760.00 | | | 757 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 581.00 | | | 2 107 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 193.00 | | | 379 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 836.00 | 364.00 | 4 854.00 | 1 346 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 777.00 | | 4 854.00 | 188 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 059.00 | 364.00 | | 18 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 513.00 | 18 287.00 | | 85 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 513.00 | 18 287.00 | | 85 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 369.00 | 24 979.00 | 41 369.00 | 41 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 369.00 | 24 979.00 | 41 369.00 | 41 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 369.00 | 24 979.00 | 41 369.00 | 41 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 979.00 | 41 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 217.00 | 243 217.00 | | 243 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 871.00 | 89 304.00 | 378 567.00 | 467 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 571.00 | | | 255 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 421.00 | 312 247.00 | 17 173.00 | 329 421.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 760.00 | 379 193.00 | 378 567.00 | 757 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
ST Autres comptes | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
YT Sous‐traitance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 398.00 | | | 186 398.00 |