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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 220.00 | 141 508.00 | 56 713.00 | 198 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 476.00 | 143 528.00 | 1 215 948.00 | 1 359 476.00 |
BT Marchandises | 356 007.00 | 19 707.00 | 336 300.00 | 356 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 277 083.00 | | 277 083.00 | 277 083.00 |
CF Disponibilités | 135 911.00 | | 135 911.00 | 135 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 471.00 | 19 707.00 | 781 764.00 | 801 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 946.00 | 163 234.00 | 1 997 712.00 | 2 160 946.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 250.00 | | | 1 166 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 444.00 | | | 1 421 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 785.00 | | | 287 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 118.00 | | | 235 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 268.00 | | | 576 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 712.00 | | | 1 997 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 326.00 | | | 374 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 027.00 | 20 501.00 | | 123 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 027.00 | 20 501.00 | | 123 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 477.00 | 19 707.00 | 28 477.00 | 28 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 477.00 | 19 707.00 | 28 477.00 | 28 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 477.00 | 19 707.00 | 28 477.00 | 28 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 118.00 | 235 118.00 | | 235 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 785.00 | 85 844.00 | 201 942.00 | 287 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 552.00 | 309 552.00 | | 309 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 537.00 | 309 552.00 | 17 985.00 | 327 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 268.00 | 374 326.00 | 201 942.00 | 576 268.00 |