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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 709.00 | 200 528.00 | 11 180.00 | 211 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 604.00 | 202 548.00 | 1 164 056.00 | 1 366 604.00 |
BT Marchandises | 274 664.00 | 24 389.00 | 250 275.00 | 274 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 297 722.00 | | 297 722.00 | 297 722.00 |
CF Disponibilités | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 093.00 | 24 389.00 | 733 704.00 | 758 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 697.00 | 226 937.00 | 1 897 760.00 | 2 124 697.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 594.00 | | | 1 091 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 763.00 | | | 393 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 357.00 | | | 1 540 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 164.00 | | | 264 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 403.00 | | | 357 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 760.00 | | | 1 897 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 403.00 | | | 357 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 705.00 | 18 843.00 | | 183 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 705.00 | 18 843.00 | | 183 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 379.00 | 24 389.00 | 48 379.00 | 48 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 379.00 | 24 389.00 | 48 379.00 | 48 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 379.00 | 24 389.00 | 48 379.00 | 48 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 164.00 | 264 164.00 | | 264 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 178.00 | 340 178.00 | | 340 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 803.00 | 340 178.00 | 11 626.00 | 351 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 403.00 | 357 403.00 | | 357 403.00 |