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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 530.00 | 17 982.00 | 548.00 | 18 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 289.00 | 19 711.00 | 1 061 578.00 | 1 081 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CF Disponibilités | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 916.00 | | 176 916.00 | 176 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 205.00 | 19 711.00 | 1 238 494.00 | 1 258 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 643.00 | 400 996.00 | | 412 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 356.00 | 11 647.00 | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 472 000.00 | 456 643.00 | | 472 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 610.00 | 668 052.00 | | 682 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 4 694.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 879.00 | 76 317.00 | | 76 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 494.00 | 749 076.00 | | 766 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 494.00 | 1 205 719.00 | | 1 238 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 494.00 | 749 076.00 | | 766 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 242.00 | 11 037.00 | | 7 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 369.00 | 44 069.00 | | 44 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 445.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 071.00 | 499 922.00 | | 500 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 715.00 | 488 275.00 | | 484 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 356.00 | 11 647.00 | | 15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 121.00 | | 1 175.00 | 1 082 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 1 081 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 18 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 495.00 | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | | 680.00 | 19 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 030.00 | | | 1 061 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 580.00 | 1 511.00 | 20 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | -495.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 580.00 | 2 006.00 | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 682 610.00 | 682 610.00 | | 682 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 494.00 | 766 494.00 | | 766 494.00 |