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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 045.00 | 15 861.00 | 60 184.00 | 76 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529 781.00 | | 1 529 781.00 | 1 529 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 585.00 | 17 590.00 | 1 590 995.00 | 1 608 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BZ Autres créances | 322 317.00 | | 322 317.00 | 322 317.00 |
CF Disponibilités | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 599.00 | | 454 599.00 | 454 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 185.00 | 17 590.00 | 2 045 595.00 | 2 063 185.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 760.00 | 443 152.00 | | 1 194 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 576.00 | 751 608.00 | | -32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 184.00 | 1 238 760.00 | | 1 206 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 322.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 462.00 | 12 356.00 | | 756 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 14 306.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 978.00 | 119 760.00 | | 34 978.00 |
EA Autres dettes | | 112 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 411.00 | 259 053.00 | | 839 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 595.00 | 1 497 813.00 | | 2 045 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 784.00 | 8 855.00 | | 10 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 097.00 | 52 103.00 | | -1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 1 950 637.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 1 950 641.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 5 457.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 155 457.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 094.00 | 795 184.00 | | 35 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 005.00 | 19 005.00 | | -19 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 257.00 | 2 578 301.00 | | 164 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 832.00 | 1 826 693.00 | | 196 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 576.00 | 751 608.00 | | -32 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 230.00 | 14 465.00 | | 20 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 401.00 | | 62 624.00 | 1 068 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -483 504.00 | | 1 530 811.00 | -483 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -483 504.00 | 5 944.00 | 1 608 585.00 | -483 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 944.00 | 76 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | | 62 624.00 | 19 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 307.00 | | | 1 047 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094.00 | 2 440.00 | 5 944.00 | 21 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 2 440.00 | 5 944.00 | 19 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VC Groupe et associés | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 756 462.00 | 756 462.00 | | 756 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 075.00 | | | 208 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 251.00 | 359 221.00 | 30.00 | 359 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 411.00 | 839 411.00 | | 839 411.00 |