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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 365.00 | 19 033.00 | 332.00 | 19 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 124.00 | 20 762.00 | 1 061 362.00 | 1 082 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CF Disponibilités | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 048.00 | | 212 048.00 | 212 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 172.00 | 20 762.00 | 1 273 410.00 | 1 294 172.00 |
CU Autres participations | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 510.00 | 428 000.00 | | 439 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 11 510.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 486 547.00 | 483 510.00 | | 486 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 622.00 | 680 874.00 | | 683 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 8 664.00 | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 265.00 | 96 585.00 | | 97 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 863.00 | 786 136.00 | | 786 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 410.00 | 1 269 646.00 | | 1 273 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 863.00 | 786 136.00 | | 786 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 400.00 | | 551 400.00 | 551 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 400.00 | | 551 400.00 | 551 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 965.00 | 7 977.00 | | 10 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 614.00 | 47 300.00 | | 45 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 259.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 259.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 259.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 3 513.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 165.00 | 527 335.00 | | 563 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 128.00 | 515 824.00 | | 560 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | 11 510.00 | | 3 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | 13 284.00 | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 124.00 | | | 1 082 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 030.00 | | | 1 061 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 257.00 | 505.00 | | 20 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 505.00 | | 18 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 683 622.00 | 683 622.00 | | 683 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 240.00 | 145 210.00 | 30.00 | 145 240.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 863.00 | 786 863.00 | | 786 863.00 |