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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 307.00 | | 1 046 307.00 | 1 046 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 401.00 | 21 094.00 | 1 047 307.00 | 1 068 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
BZ Autres créances | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
CF Disponibilités | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 506.00 | | 450 506.00 | 450 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 907.00 | 21 094.00 | 1 497 813.00 | 1 518 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 152.00 | 442 547.00 | | 443 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 608.00 | 605.00 | | 751 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 760.00 | 487 152.00 | | 1 238 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 25.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 356.00 | 719 077.00 | | 12 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 4 143.00 | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 760.00 | 122 093.00 | | 119 760.00 |
EA Autres dettes | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 053.00 | 845 338.00 | | 259 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 813.00 | 1 332 490.00 | | 1 497 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 053.00 | 845 338.00 | | 259 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 290.00 | | 618 290.00 | 618 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 290.00 | | 618 290.00 | 618 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | 11 886.00 | | 8 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 103.00 | 51 513.00 | | 52 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 637.00 | | | 1 950 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 641.00 | 59.00 | | 1 950 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 457.00 | | | 1 155 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 184.00 | 59.00 | | 795 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 3 209.00 | | 19 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 301.00 | 637 842.00 | | 2 578 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 693.00 | 637 237.00 | | 1 826 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 608.00 | 605.00 | | 751 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 124.00 | | 1 136 277.00 | 1 082 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 046 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 000.00 | 1 047 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 000.00 | 1 068 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 030.00 | | 1 136 277.00 | 1 061 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 083.00 | 11.00 | | 21 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | 11.00 | | 19 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 307.00 | | 1 046 307.00 | 1 046 307.00 |
UX Autres créances clients | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 751.00 | 205 751.00 | | 205 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 278.00 | 323 971.00 | 1 046 307.00 | 1 370 278.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 053.00 | 259 053.00 | | 259 053.00 |