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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 365.00 | 19 353.00 | 11.00 | 19 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 124.00 | 21 083.00 | 1 061 041.00 | 1 082 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
BZ Autres créances | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CF Disponibilités | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 448.00 | | 271 448.00 | 271 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 572.00 | 21 083.00 | 1 332 490.00 | 1 353 572.00 |
CU Autres participations | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 547.00 | 439 510.00 | | 442 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | 3 037.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 487 152.00 | 486 547.00 | | 487 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 077.00 | 683 622.00 | | 719 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 5 958.00 | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 093.00 | 97 265.00 | | 122 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 338.00 | 786 863.00 | | 845 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 490.00 | 1 273 410.00 | | 1 332 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 338.00 | 786 863.00 | | 845 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 320.00 | | 625 320.00 | 625 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 320.00 | | 625 320.00 | 625 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 886.00 | 10 965.00 | | 11 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 513.00 | 45 614.00 | | 51 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 174.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 174.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 174.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 2 756.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 842.00 | 563 165.00 | | 637 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 237.00 | 560 128.00 | | 637 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | 3 037.00 | | 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 762.00 | 321.00 | | 20 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | 321.00 | | 19 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 719 077.00 | 719 077.00 | | 719 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 113.00 | 175 083.00 | 30.00 | 175 113.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 338.00 | 845 338.00 | | 845 338.00 |