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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 34 569.00 | 5 088.00 | 39 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 378.00 | 36 974.00 | 537 403.00 | 574 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 526.00 | 1 963.00 | 51 562.00 | 53 526.00 |
BZ Autres créances | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 797.00 | 1 963.00 | 145 834.00 | 147 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 175.00 | 38 937.00 | 683 237.00 | 722 175.00 |
CU Autres participations | 262 295.00 | | 262 295.00 | 262 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 235.00 | | | 491 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 503 519.00 | | | 503 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 718.00 | | | 179 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 237.00 | | | 683 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 148.00 | | | 574 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 085.00 | | | 262 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 321.00 | 50 811.00 | 56 509.00 | 107 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 817.00 | 147 797.00 | 20.00 | 147 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 718.00 | 123 209.00 | 56 509.00 | 179 718.00 |