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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 39 194.00 | 463.00 | 39 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 381.00 | 41 599.00 | 542 781.00 | 584 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 679.00 | 1 709.00 | 37 970.00 | 39 679.00 |
BZ Autres créances | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
CF Disponibilités | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 939.00 | 1 709.00 | 158 230.00 | 159 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 321.00 | 43 309.00 | 701 012.00 | 744 321.00 |
CU Autres participations | 272 298.00 | | 272 298.00 | 272 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 943.00 | | | 515 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
DL TOTAL (I) | 594 667.00 | | | 594 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 012.00 | | | 701 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 378.00 | | 5 003.00 | 579 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 405.00 | | | 272 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 315.00 | | 5 003.00 | 267 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 374.00 | 2 225.00 | | 39 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 969.00 | 2 225.00 | | 36 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 622.00 | 15 005.00 | 7 616.00 | 22 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VP Divers | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 865.00 | 95 845.00 | 20.00 | 95 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 345.00 | 98 728.00 | 7 616.00 | 106 345.00 |