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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 158.00 | 39 687.00 | 470.00 | 40 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 881.00 | 42 092.00 | 542 788.00 | 584 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BZ Autres créances | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
CF Disponibilités | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 674.00 | 42 092.00 | 673 582.00 | 715 674.00 |
CU Autres participations | 272 298.00 | | 272 298.00 | 272 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 867.00 | | | 585 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DL TOTAL (I) | 640 188.00 | | | 640 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 582.00 | | | 673 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 318.00 | 272 318.00 | | 272 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 599.00 | 493.00 | | 41 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 194.00 | 493.00 | | 39 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 032.00 | 102 012.00 | 20.00 | 102 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |