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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 36 969.00 | 2 689.00 | 39 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 378.00 | 39 374.00 | 540 004.00 | 579 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 269.00 | 1 963.00 | 45 306.00 | 47 269.00 |
BZ Autres créances | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
CF Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 970.00 | 1 963.00 | 125 007.00 | 126 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 349.00 | 41 337.00 | 665 011.00 | 706 349.00 |
CU Autres participations | 267 295.00 | | 267 295.00 | 267 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 719.00 | | | 494 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DL TOTAL (I) | 524 743.00 | | | 524 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
EA Autres dettes | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 011.00 | | | 665 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 378.00 | | | 574 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 315.00 | | | 262 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 975.00 | 2 399.00 | | 36 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 570.00 | 2 399.00 | | 34 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 509.00 | 33 887.00 | 22 622.00 | 56 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VP Divers | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 047.00 | 117 027.00 | 20.00 | 117 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 269.00 | 117 647.00 | 22 622.00 | 140 269.00 |