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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 318.00 | | 270 318.00 | 270 318.00 |
BZ Autres créances | 47 453.00 | 6 000.00 | 41 453.00 | 47 453.00 |
CF Disponibilités | 352 897.00 | | 352 897.00 | 352 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 350.00 | -6 000.00 | 394 350.00 | 400 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 668.00 | -6 000.00 | 664 668.00 | 670 668.00 |
CU Autres participations | 270 298.00 | | 270 298.00 | 270 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 429.00 | | | 651 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 635.00 | | | -152 635.00 |
DL TOTAL (I) | 507 594.00 | | | 507 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 145.00 | | | 141 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 074.00 | | | 157 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 668.00 | | | 664 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 221.00 | | 202 221.00 | 202 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 221.00 | | 202 221.00 | 202 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 828.00 | | | 270 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 828.00 | | | 270 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 828.00 | | | -170 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 669.00 | | | 321 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 305.00 | | | 474 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 635.00 | | | -152 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 481.00 | | | 585 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 270 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 163.00 | 270 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 758.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 405.00 | | | 272 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 318.00 | | | 272 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 279.00 | 55.00 | 42 334.00 | 42 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | 55.00 | 39 929.00 | 39 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 146.00 | 41 186.00 | 99 959.00 | 141 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 474.00 | 47 454.00 | 20.00 | 47 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 074.00 | 57 115.00 | 99 959.00 | 157 074.00 |