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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 349.00 | 2 417.00 | 932.00 | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 441.00 | 52 572.00 | 40 869.00 | 93 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 300.00 | 148 797.00 | 33 503.00 | 182 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 143.00 | 248 686.00 | 93 457.00 | 342 143.00 |
BT Marchandises | 212 609.00 | 15 764.00 | 196 845.00 | 212 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
CF Disponibilités | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 949.00 | 15 764.00 | 634 185.00 | 649 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 092.00 | 264 450.00 | 727 642.00 | 992 092.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 181 454.00 | 158 715.00 | | 181 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 391.00 | 42 869.00 | | 60 391.00 |
DL TOTAL (I) | 351 889.00 | 311 628.00 | | 351 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 320.00 | 75 225.00 | | 61 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 425.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 681.00 | 125 856.00 | | 170 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 893.00 | 116 323.00 | | 123 893.00 |
EA Autres dettes | 18 163.00 | 14 658.00 | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 753.00 | 332 487.00 | | 375 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 642.00 | 644 116.00 | | 727 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 304.00 | | 1 935 304.00 | 1 935 304.00 |
FD Production vendue biens | -26 152.00 | | -26 152.00 | -26 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 152.00 | | 1 909 152.00 | 1 909 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 914.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -914.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 1 883.00 | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 997.00 | 1 878 956.00 | | 1 952 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 606.00 | 1 836 087.00 | | 1 892 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 391.00 | 42 869.00 | | 60 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 768.00 | 15 764.00 | | 18 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 768.00 | 15 764.00 | | 18 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 768.00 | 15 764.00 | | 18 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 602.00 | 77 602.00 | 18 000.00 | 95 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 777.00 | 332 752.00 | 42 025.00 | 374 777.00 |