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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | 2 263.00 | 377.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 004.00 | 60 237.00 | 33 767.00 | 94 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 084.00 | 163 014.00 | 27 070.00 | 190 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 781.00 | 270 414.00 | 79 367.00 | 349 781.00 |
BT Marchandises | 221 527.00 | 16 556.00 | 204 970.00 | 221 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CF Disponibilités | 351 285.00 | | 351 285.00 | 351 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 802.00 | 16 556.00 | 690 246.00 | 706 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 583.00 | 286 970.00 | 769 613.00 | 1 056 583.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 221 715.00 | 181 454.00 | | 221 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 775.00 | 60 391.00 | | 78 775.00 |
DL TOTAL (I) | 410 534.00 | 351 889.00 | | 410 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 556.00 | 61 320.00 | | 54 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 721.00 | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 976.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 262.00 | 170 681.00 | | 157 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 613.00 | 123 893.00 | | 102 613.00 |
EA Autres dettes | 41 709.00 | 18 163.00 | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 079.00 | 375 753.00 | | 359 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 613.00 | 727 642.00 | | 769 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 840.00 | | 1 983 840.00 | 1 983 840.00 |
FD Production vendue biens | -21 551.00 | | -21 551.00 | -21 551.00 |
FG Production vendue services | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 723.00 | | 1 973 723.00 | 1 973 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 420.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 1 420.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 977.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 977.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | 443.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 5 803.00 | | 12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 548.00 | 1 952 997.00 | | 1 998 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 773.00 | 1 892 606.00 | | 1 919 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 775.00 | 60 391.00 | | 78 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 764.00 | 793.00 | | 15 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | 793.00 | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | 793.00 | | 15 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 556.00 | 24 636.00 | 29 920.00 | 54 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 064.00 | 78 064.00 | 18 000.00 | 96 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 465.00 | 327 545.00 | 29 920.00 | 357 465.00 |