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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 364.00 | 2 543.00 | 821.00 | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 575.00 | 66 687.00 | 37 889.00 | 104 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 735.00 | 165 689.00 | 17 046.00 | 182 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 665.00 | 278 757.00 | 73 908.00 | 352 665.00 |
BT Marchandises | 219 007.00 | 15 842.00 | 203 165.00 | 219 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CF Disponibilités | 379 627.00 | | 379 627.00 | 379 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 371.00 | 15 842.00 | 722 529.00 | 738 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 035.00 | 294 599.00 | 796 437.00 | 1 091 035.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 260 360.00 | 221 715.00 | | 260 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 841.00 | 78 775.00 | | 83 841.00 |
DL TOTAL (I) | 454 245.00 | 410 534.00 | | 454 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 293.00 | 54 556.00 | | 42 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 764.00 | 1 325.00 | | 17 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | 1 614.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | 157 262.00 | | 141 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 460.00 | 102 613.00 | | 104 460.00 |
EA Autres dettes | 34 904.00 | 41 709.00 | | 34 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 192.00 | 359 079.00 | | 342 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 437.00 | 769 613.00 | | 796 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 556.00 | | 714.00 | 16 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 556.00 | | 714.00 | 16 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 293.00 | 22 733.00 | 19 560.00 | 42 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 728.00 | 83 728.00 | 18 000.00 | 101 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 347.00 | 321 787.00 | 19 560.00 | 341 347.00 |