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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 440.00 | 92 956.00 | 31 484.00 | 124 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 561.00 | 155 826.00 | 11 735.00 | 167 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 060.00 | 294 679.00 | 71 380.00 | 366 060.00 |
BT Marchandises | 189 466.00 | 7 459.00 | 182 007.00 | 189 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BZ Autres créances | 541 373.00 | | 541 373.00 | 541 373.00 |
CF Disponibilités | 426 783.00 | | 426 783.00 | 426 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 770.00 | 7 459.00 | 1 233 311.00 | 1 240 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 830.00 | 302 138.00 | 1 304 692.00 | 1 606 830.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 449 162.00 | 353 960.00 | | 449 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 746.00 | 95 202.00 | | 81 746.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 641 261.00 | 559 206.00 | | 641 261.00 |
DP Provisions pour risques | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 785.00 | 4 780.00 | | 4 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 4 780.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 488.00 | 178 100.00 | | 409 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 885.00 | 100 351.00 | | 198 885.00 |
EA Autres dettes | 47 677.00 | 37 821.00 | | 47 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 630.00 | 319 388.00 | | 656 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 692.00 | 883 374.00 | | 1 304 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 668.00 | | 998 668.00 | 998 668.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 535.00 | | 1 318 535.00 | 1 318 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 61 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 2 200.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | 619.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 947.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 1 252.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 412.00 | 28 732.00 | | 31 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 445.00 | 2 454 947.00 | | 1 333 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 698.00 | 2 359 745.00 | | 1 251 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 746.00 | 95 202.00 | | 81 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 821.00 | | 20 392.00 | 345 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 18 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 366 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 831.00 | | 20 237.00 | 283 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 153.00 | | 155.00 | 18 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 603.00 | 9 077.00 | | 285 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 765.00 | 9 077.00 | | 241 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 606.00 | 297.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781.00 | 2 020.00 | | 4 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 101.00 | | 2 642.00 | 10 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 101.00 | | 2 642.00 | 10 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | 2 625.00 | 2 939.00 | 14 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 2 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 489.00 | 409 489.00 | | 409 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VC Groupe et associés | 410 461.00 | 410 461.00 | | 410 461.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 521.00 | 624 521.00 | 18 000.00 | 642 521.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 631.00 | 656 634.00 | | 656 631.00 |